深圳华侨城股份有限公司
关于“21 侨城 04”票面利率调整和回售实施办法
第三次提示性公告
重要提示：
向合格投资者公开发行公司债券（第二期）》
（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，公司作为“21侨城04”（债券代码：
期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公
司决定下调本期债券票面利率100个基点，即“21侨城04”
债券存续期后2年的票面利率为2.89%。
资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进
行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，
或选择继续持有本期债券。
行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视
为继续持有债券。
择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21
侨城04”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注
意风险。
限交易日）。
日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。
售，以回售结果公告说明为准。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前5年（2021年1月18日至2026年1
月17日）票面利率为3.89%；在本期债券的第5年末，发行人
选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2026
年1月18日 至2028年1月17日）的票面利率为2.89%。本期债
券采用单利按年计息，不计复利。
调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券 每张兑 每张派 每张派
业务 派息/兑付 年利
序号 起息日 计划 付本金 息金额 息/兑付
类型 日 率（%）
面值 额（元） （元） 额（元）
调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券 每张兑 每张派 每张派
业务 派息/兑付 年利
序号 起息日 计划 付本金 息金额 息/兑付
类型 日 率（%）
面值 额（元） （元） 额（元）
二、本期债券回售实施办法
售或全部回售。
限交易日）。
元为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少
于100元。
全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交
易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申
报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报
成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行
回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如
持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本
次回售申报业务失效。
月18日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。公司
委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑
付。
逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意
继续持有本期债券。
售，以回售结果公告说明为准。
三、回售部分债券付款安排
日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。
期间利息，利率为3.89%，每10张“21侨城04”派发利息为
人民币38.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人实际每10张派发利息为人民币31.12元；非居民企业（包
含 QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币38.90
元。
任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本
金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公
司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的相关机构
地址：广东省深圳市南山区华侨城大厦
联系人：李明康
电话：13979831018
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号世界财富大厦
联系人：张慧芳
电话：021-38565454
深圳华侨城股份有限公司
N配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
